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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds

Vermögensverwaltender nachhaltiger Stiftungsfonds

Anlagephilosophie

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit einhalten. Sie entsprechen den sehr strengen Kriterien nach Artikel 9 der EU-OVO. Zusätzlich verfolgt jeder Titel mindestens eines der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs). Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden.


Produktdaten

KapitalverwaltungsgesellschaftACATIS Investment
DomizilLuxemburg
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
AnlagekategorieMischfonds
Geschäftsjahresende31.12.

Wichtige Daten

Anteilklasse A

Rücknahmepreis67,86 EUR (18.02.2025)
WertpapierkennummerA0LHCM
ISINLU0278152516
ErtragsverwendungAusschüttend
Auflagedatum12.01.2007
Ausgabeaufschlagbis zu 5%
Mindestanlagekeine
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden

Anteilklasse B

Rücknahmepreis136,89 EUR (18.02.2025)
WertpapierkennummerA0MX2R
ISINLU0313800228
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum12.01.2007
Ausgabeaufschlagbis zu 5%
Mindestanlagekeine
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich

Anteilklasse I

Rücknahmepreis7.856,87 EUR (18.02.2025)
WertpapierkennummerA0LHCL
ISINLU0278152862
ErtragsverwendungAusschüttend
Auflagedatum12.01.2007
Ausgabeaufschlagbis zu 0,5%
Mindestanlage100.000 Euro bei Erstanlage
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich

Anteilklasse S

Rücknahmepreis812,18 EUR (18.02.2025)
WertpapierkennummerA0LHCK
ISINLU0278153084
ErtragsverwendungAusschüttend
Auflagedatum12.01.2007
Ausgabeaufschlagbis zu 0,5%
Mindestanlage10.000 Euro bei Erstanlage
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden

Anteilklasse V

Rücknahmepreis153,42 EUR (18.02.2025)
WertpapierkennummerA2N9ZR
ISINLU1904802086
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum28.12.2018
Ausgabeaufschlag0%
Mindestanlage5.000.000 EUR
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Norway, Schweden

Anteilklasse CHF-I

Rücknahmepreis97,86 CHF (18.02.2025)
WertpapierkennummerA2N9ZS
ISINLU1904802169
ErtragsverwendungAusschüttend
Auflagedatum28.12.2018
Ausgabeaufschlagbis zu 0,5%
Mindestanlage100.000 CHF
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg

Anteilklasse X

Rücknahmepreis90,37 EUR (18.02.2025)
WertpapierkennummerA3DGJC
ISINLU2451779768
ErtragsverwendungThesaurierend
Auflagedatum04.04.2022
Ausgabeaufschlag0%
MindestanlageKeine
VertriebszulassungDeutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, Frankreich

Video zum Fonds

FNG Nachhaltigkeitssiegel

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Downloads

Tagesbericht
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
Monatsbericht
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Basisinformationsblatt (KID)
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
Basisinformationsblatt (KID) CH
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
Renditedreieck
Anteilklasse A
Anteilklasse CHF-I
Chancen/Risiken
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung (Artikel 10)
ESG-Anhang
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt CH
CEPT
Anteilklasse A
EET
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
EMT
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
EPT
Anteilklasse V
Äquivalenzkriterien
Solva
Anteilklasse I
VAG
Anteilklasse A
Bisherige Wertentwicklung (KID)
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
Performance-Szenarien
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
Bisherige Wertentwicklung (KID) CH
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse I
Anteilklasse S
Anteilklasse V
Anteilklasse CHF-I
Anteilklasse X
KSA-Risikogewichte nach Ländern
Anteilklasse I
Übersicht Unterverwahrer