Anlagephilosophie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert, die aufgrund der traditionellen Anleihenanalyse ausgewählt werden. Der Fokus liegt im Aufspüren von Value Anleihen, die einen besonderen Renditevorsprung im Verhältnis zur Bewertung bieten. Der Fonds investiert somit in ein breitdiversifiziertes Portfolio mit unterbewerteten Bonds und fokussiert sowohl auf Ausschüttungen durch Zinsen als auch auf Kursgewinne.

Mitteilung: Änderung der Allgemeine Anlagebedingungen, April 2025

Produktdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Anlagekategorie	Renten global
Geschäftsjahresende	30.09.

Wichtige Daten

Anteilklasse A

Rücknahmepreis	44,87 EUR (19.05.2025)
Wertpapierkennummer	A0X758
ISIN	DE000A0X7582
Benchmark	JPM GBI GLOBAL TR (EUR)
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	15.12.2008
Ausgabeaufschlag	3%
Mindestanlage	keine
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Spanien

Anteilklasse B

Rücknahmepreis	95,89 CHF (19.05.2025)
Wertpapierkennummer	A1CS5A
ISIN	DE000A1CS5A9
Benchmark	JPM GBI GLOBAL TR (CHF)
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	29.12.2010
Ausgabeaufschlag	3%
Mindestanlage	keine
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande

Anteilklasse C

Rücknahmepreis	40,53 USD (19.05.2025)
Wertpapierkennummer	A1W9BC
ISIN	DE000A1W9BC2
Benchmark	JPM GBI GLOBAL TR (USD)
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	22.01.2014
Ausgabeaufschlag	3%
Mindestanlage	keine
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande

Anteilklasse D

Rücknahmepreis	392,33 EUR (19.05.2025)
Wertpapierkennummer	A3C912
ISIN	DE000A3C9127
Benchmark	JPM GBI GLOBAL TR (EUR)
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	28.01.2022
Ausgabeaufschlag	3%
Mindestanlage	50.000.000,00 Euro bei Erstanlage
Vertriebszulassung	Deutschland

Anteilklasse X

Rücknahmepreis	328,21 EUR (19.05.2025)
Wertpapierkennummer	A2H5XH
ISIN	DE000A2H5XH1
Benchmark	JPM GBI GLOBAL TR (EUR)
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Auflagedatum	16.11.2017
Ausgabeaufschlag	3%
Mindestanlage	keine
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande

FUND AWARD 2025

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1. Platz über 1 Jahr, 3. Platz über 3 Jahre (A)

MLP INVESTMENT AWARD 2025

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ACATIS IfK Value Renten

Downloads

Tagesbericht
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X
Monatsbericht
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X
Basisinformationsblatt (KID)
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X
Basisinformationsblatt (KID) CH
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X
Renditedreieck
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Chancen/Risiken
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt CH
CEPT
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse X
Eigenkapital-Abzugspositionen
Anteilklasse A
EET
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse D
Anteilklasse X
EMT
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse D
Anteilklasse X
EPT
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse X
Äquivalenzkriterien
GroMiKV Datenblatt
Anteilklasse A
GroMiKV-Reporting
Anteilklasse A
Solva
Anteilklasse A
VAG
Anteilklasse A
Anteilklasse X
Bisherige Wertentwicklung (KID)
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse D
Anteilklasse X
Performance-Szenarien
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse D
Anteilklasse X
Bisherige Wertentwicklung (KID) CH
Anteilklasse A
Anteilklasse B
Anteilklasse C
Anteilklasse X